Organisation et Intégration des Systèmes d’Information Comptables

Des milliers d’opérations bancaires sont effectuées chaque jour par les clients d’une banque. Elles génèrent de nombreuses écritures comptables qu’il n’est plus possible d’enregistrer de manière traditionnelle (inorganisée et/ou non intégrée). En fait, la tenue de la comptabilité bancaire de manière traditionnelle pose certaines difficultés :

• Absence d’indépendance entre le système opérant (les applications…) et le plan comptable. Cette absence pose un problème dans la mesure où tout changement dans ce dernier nécessite des interventions complexes pour restructurer les applications
• Manque de productivité et de rentabilité
• Redondance, dysfonctionnement et insatisfaction des utilisateurs

Afin de surmonter ces difficultés, l’organisation et l’intégration des systèmes comptables sont indispensables.

L’organisation des systèmes d’information comptables s’articule autour d’une stratégie d’intégration ayant principalement pour objectif l’optimisation de l’architecture (Applications, Référentiels, Comptes Rendus, Interpréteurs…). Nos principales interventions sont les suivantes :

• Pilotage du projet (recensement des besoins, rédaction des CCF, proposition de solutions, élaboration de l’appel d’offre, paramétrage de progiciels, recette, formation, MEP…)
• Analyse des flux comptables et rédaction de procédures
• Adaptation de vos systèmes comptables aux normes IAS/IFRS
• Optimisation des flux et des interactions entre les applications, les référentiels, les interpréteurs, les comptabilités…
• Mise en place des CRE (Compte Rendu d’Evénements) et des CRI (Compte Rendu d’Inventaires)
• Optimisation et création des référentiels
• Rédaction des schémas comptables
• Mise en place des dispositifs de rapprochement
• Choix et paramétrage des interpréteurs adaptés à vos besoins
• Assurance de la bonne interprétation des CRE et des CRI par les interpréteurs dédiés
• Participation à la mise en place des reportings (FINREP & COREP) en se basant sur le format XBRL
• Étude de la possibilité d’un Datawarehouse dédié au rapprochement des états

• Optimiser la pertinence des systèmes d’information comptables conformément aux normes internationales
• Améliorer la productivité de vos systèmes comptables telles que supprimer la redondance, le dysfonctionnement…
• Automatiser et intégrer la production comptable.